Манименеджмент для трейдера
Суббота, 07 Февраль 2015 11:10

Манименеджмент для трейдера

Оцените материал
(0 голосов)

Каждый приходящий на Форекс достаточно быстро понимает, что трейдинг - это не только технические знания, торговая стратегия и психология.

Убытки будут преследовать трейдера до тех пор, пока в его арсенале не появится грамотная методика управления капиталом.

Проблема рискменеджмента возникает из-за конфликта между желанием заработать как можно больше на малом запасе средств и увеличением склонности к риску при появлении  прибыли. Трейдер должен постоянно осознавать риск возможных потерь, ставить целью, прежде всего, не потерять уже имеющиеся средства, а потому относиться к торговле разумно.

Правильное определение допустимого уровня риска означает такой объем позиции и уровень стопа, при котором даже серия последовательных убытков не должна привести к «сливу» депозита.

Первым фактором ограничения риска является оптимальный размер торгового лота. Стандартного рецепта для решения проблемы не существует, так как необходимо учитывать множество факторов, но в процессе тестирования торговой стратегии трейдер должен учесть следующие:

  • Размер допустимой максимальной и относительной просадки депозита (чем меньше – тем надежнее). Именно просадка помогает понять примерный уровень возможных потерь (в пунктах и в деньгах). Тестирование по данному фактору должно быть достаточно длительным.
  • Количество и виды используемых торговых инструментов: залоговые требования, средняя волатильность и взаимная корреляция.
  • Максимально допустимое количество одновременно открытых позиций – чем больше позиций в работе, тем меньше лот по возможным дополнительным позициям.
  • Торговые и технические условия брокера: кредитное плечо, залог, спред, предел StopOut, варианты хеджирующих позиций. Риск по открытым ордерам должен учитывать возможность проскальзывания и реквот.

Наиболее эффективными можно считать следующие тактики управления капиталом:

  • Торговля фиксированной суммой – лимит убытка в деньгах на каждую сделку, после превышения которого позиция обязательно закрывается. Рекомендуемый уровень – не более 10% залоговой стоимости от каждой открытой позиции на каждую сделку и не более 40% в совокупности.
  • Торговля фиксированным процентом – принцип тот же, только лимит убытка определяется как процент депозита. Пропорции те же – 2% на сделку и 30-40% на общий объем.
  • Торговля фиксированным количеством лотов – рекомендуется не держать в залоге по открытым позициям более 50% доступной маржи. При превышении совокупного текущего убытка более чем на 20% депозита – частично закрывать и хеджировать позиции.

 

Совет новичкам и другим сомневающимся, которые пока игнорируют все вышесказанное: попробуйте поторговать с соблюдением принципов манименеджмента хотя бы месяц, и ваш депозит начнет стабильно расти, а вы будете чувствовать себя на рынке гораздо увереннее.

Чтобы воплотить манименеджмент в жизнь, рекомендуем открыть бесплатный Демо счет в Форекс-брокерской компании UBK Markets (ubkmarkets.com). 

 

Оставьте свой комментарий

Интересные статьи

Портал Forex.ru. Мы знаем, что вам интер…

Если вам интересен рынок Forex и все, что с ним связано, тогда вы обратились по адресу.

Реально ли взять кредит на открытие бизн…

Реально ли взять кредит на открытие бизнеса

Запуск даже самой небольшой компании требует наличия определенного стартового капитала.

Кредиты

Кредит в автоломбарде под зало…

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с финансовыми трудностями, когда срочно необходима некоторая сумма.

Вопрос дня

Какими платежными системами вы пользуетесь?