Манименеджмент для трейдера
Суббота, 07 Февраль 2015 11:10

Манименеджмент для трейдера

Оцените материал
(0 голосов)

Каждый приходящий на Форекс достаточно быстро понимает, что трейдинг - это не только технические знания, торговая стратегия и психология.

Убытки будут преследовать трейдера до тех пор, пока в его арсенале не появится грамотная методика управления капиталом.

Проблема рискменеджмента возникает из-за конфликта между желанием заработать как можно больше на малом запасе средств и увеличением склонности к риску при появлении  прибыли. Трейдер должен постоянно осознавать риск возможных потерь, ставить целью, прежде всего, не потерять уже имеющиеся средства, а потому относиться к торговле разумно.

Правильное определение допустимого уровня риска означает такой объем позиции и уровень стопа, при котором даже серия последовательных убытков не должна привести к «сливу» депозита.

Первым фактором ограничения риска является оптимальный размер торгового лота. Стандартного рецепта для решения проблемы не существует, так как необходимо учитывать множество факторов, но в процессе тестирования торговой стратегии трейдер должен учесть следующие:

  • Размер допустимой максимальной и относительной просадки депозита (чем меньше – тем надежнее). Именно просадка помогает понять примерный уровень возможных потерь (в пунктах и в деньгах). Тестирование по данному фактору должно быть достаточно длительным.
  • Количество и виды используемых торговых инструментов: залоговые требования, средняя волатильность и взаимная корреляция.
  • Максимально допустимое количество одновременно открытых позиций – чем больше позиций в работе, тем меньше лот по возможным дополнительным позициям.
  • Торговые и технические условия брокера: кредитное плечо, залог, спред, предел StopOut, варианты хеджирующих позиций. Риск по открытым ордерам должен учитывать возможность проскальзывания и реквот.

Наиболее эффективными можно считать следующие тактики управления капиталом:

  • Торговля фиксированной суммой – лимит убытка в деньгах на каждую сделку, после превышения которого позиция обязательно закрывается. Рекомендуемый уровень – не более 10% залоговой стоимости от каждой открытой позиции на каждую сделку и не более 40% в совокупности.
  • Торговля фиксированным процентом – принцип тот же, только лимит убытка определяется как процент депозита. Пропорции те же – 2% на сделку и 30-40% на общий объем.
  • Торговля фиксированным количеством лотов – рекомендуется не держать в залоге по открытым позициям более 50% доступной маржи. При превышении совокупного текущего убытка более чем на 20% депозита – частично закрывать и хеджировать позиции.

 

Совет новичкам и другим сомневающимся, которые пока игнорируют все вышесказанное: попробуйте поторговать с соблюдением принципов манименеджмента хотя бы месяц, и ваш депозит начнет стабильно расти, а вы будете чувствовать себя на рынке гораздо увереннее.

Чтобы воплотить манименеджмент в жизнь, рекомендуем открыть бесплатный Демо счет в Форекс-брокерской компании UBK Markets (ubkmarkets.com). 

 

Оставьте свой комментарий

Интересные статьи

Ипотека снова с нами

Уже с начала лета мы все наблюдаем, как постепенно оживает рынок ипотечного кредитования. Еще вначале года его никто не видел и не слышал, поскольку он находился в настоящей коме.

Как иностранцу взять кредит с низкой про…

Как иностранцу взять кредит с низкой процентной ставкой

Не секрет, что в нашей стране, как и в любом другом крупном государстве мира, живет и работает огромное множество иностранных граждан, многие из которых проживают на территории России не один год.

Кредиты

Займы в Кирове

Часто случается, что выплата зарплаты задерживается на работе или же срочно возникают непредвиденные нужды, требующие определенной суммы денег. Не сто...

Вопрос дня

Какими платежными системами вы пользуетесь?